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Performance-Szenarien Pessimistisches Szenario Stress Szenario Optimistisches Szenario Mittleres Szenario BIBs sind maximal dreiseitig und tragen selbst die Informationen und erstrecken sich nicht über einen weiteren Anhang. Angaben zum Markt finden sich in ausführlicher Form im Verkaufsprospekt. Das BIB ist objektiv und komprimiert verfasst und beschränken sich auf das Wesentliche: Art und Inhalt der Anlage, Risiken, […]
Allgemeine Wohlverhaltensregeln sind für beratenende und vermittelnde Akteure im WpHG verankert und dienen damit in erster Linie den Kreditinstituten. In abgewandelter Form sind diese Regeln für selbständige Finanzanlagenvermittlerinnen- und vermittler in der Finanzanlagen-Vermittlungsverordnung zu finden (FinVermV) und damit deren Arbeitsgrundlage. Für die Steuern greift das Einkommensteuergesetz mit der EKST. Welche der folgenden Themen werden […]
Die BVI-Methode misst die Wertentwicklung des Fonds nach Abzug der internen Fondskosten, aber ohne Berücksichtigung von Steuern oder Kosten des Anlegers.
Nachschusspflicht (обязанность внесения дополнительных средств) — это юридическое или договорное обязательство инвестора или участника хозяйственного общества при необходимости внести дополнительные деньги сверх уже вложенного капитала.
Welche Kosten auf Anlegerebene nennen Sie ihm? Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag, Switchgebühren, Shiftgebühren und laufende Depotgebühren Das sind all die denkbaren Kosten, die individuell beim Anleger, und damit vom Sondervermögen unabhängig entstehen können. Den Ausgabeaufschlag werden wohl die meisten Kunden tragen, aber weitere können ebenso entstehen. Ongoing Charges (на немецком auch: laufende Kosten, manchmal Ongoing […]
Verwahrstelle Zu den Aufgaben der Verwahrstelle gehören … Durchführung von Ertragsausschüttungen Abwicklung der Transaktionen Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Investmentvermögens Dauerhafte Kontrolle des Vermögens, um dieses vor einem Zugriff vor Dritten zu schützen Verwahrung des Investmentvermögens die Ausgabe und Rücknahme der Anteilsscheine durchzuführen. … zu kontrollieren, ob die Anlagegrenzen eingehalten werden. Dies sind […]
Vorteile Die Anlage ist im Insolvenzfall der Kapitalverwaltungsgesellschaft geschützt. Die Anlage erfolgt über ein professionelles Fondsmanagement. Es erfolgt eine Risikostreuung. Naschussverpflichtungen kann es nur bei geschlossenen AIF geben, nicht bei offenen OGAW Fonds. Erträge aus Fonds sind steuerpflichtig. Die Rückgabe kann zwar i.d.R. jederzeit stattfinden, aber in Ausnahmefällen kann es zur Aussetzung der Anteilsrücknahme kommen, […]
Rechte Anteilsscheine von Investmentvermögen verbriefen bestimmte Rechte Anspruch auf Rücknahme des Anteilsscheines durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft gegen Auszahlung seines Wertes unter Abzug eines evtl. Rücknahmeabschlags, wenn keine außergewöhnlichen Umstände vorliegen. Miteigentum des Anlegers am Sondervermögen nach Bruchteilen. Thesaurierende Fonds schütten nicht aus, sondern beinhalten die Erträge weiter. Da kann es nicht zur Ausschüttung kommen. Es […]
Investmentvermögen — ist das sogenannte Sondervermögen, das die Kapitalverwaltungsgesellschaft getrennt vom eigenen Vermögen zu halten hat. Volatilität (волатильность) Volatilität (волатильность) — это показатель, который измеряет разброс или степень колебаний цены базового актива (Basiswert) вокруг его среднего значения за определённый период. Высокая волатильность → большие колебания цены → более высокий риск, но потенциально и большая доходность. […]
Цена эмиссии (Ausgabepreis) инвестиционного фонда определяется стоимостью пая (Anteilswert) и эмиссионной премией (Ausgabeaufschlag). Как именно рассчитывается цена эмиссии инвестиционного фонда? Дано Ein offenes Investmentvermögen hat 8.987.554 Anteile herausgeben, der Inventarwert beträgt 985.543.236 €. Anzahl der Anteile =8.987.554= 8.987.554=8.987.554 Inventarwert (Nettoinventarwert, NAV) =985.543.236€= 985.543.236 €=985.543.236€ Ausgabeaufschlag =5%= 5\%=5% Wie hoch ist der Ausgabepreis bei einem Ausgabeaufschlag […]